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三年多合計賺233億元 “救世基金”即將功成身退

點擊次數(shù):596    來源:證券時報(深圳)

2015年股市異常波動期間,為穩(wěn)定市場,證金公司出資2000億元設立了5只規(guī)模各400億元的公募基金,這5只帶有特殊使命的公募基金也被稱為“救市基金”。

如今,5只“救市基金”運作已滿3年,成立以來,合計賺取233.08億元。近日,救市基金一連串激流勇退的動作引發(fā)極大市場關注。根據(jù)基金三季報披露的信息,5只“救市基金”已無股債倉位。10月26日,5只基金同時發(fā)布擬召開持有人大會的公告,審議關于終止基金合同有關事項的議案。

這5只基金分別是華夏新經濟、易方達瑞惠、嘉實新機遇、南方消費活力和招商豐慶,成立規(guī)模均為400億元。從今年基金半年報披露的持有人結構上看,易方達瑞惠等4只基金僅兩三個機構投資者,持有人戶數(shù)最多的華夏新經濟混合基金也不超過200人,且均無個人投資者持有,業(yè)內人士表示,“救市基金”順利完成清盤程序是大概率事件。

10月26日,易方達、嘉實、華夏、南方和招商5家基金公司均發(fā)布召開基金份額持有人大會的公告,審議關于終止上述5只基金合同的有關事宜。

公告中提及的基金合同終止原因中規(guī)中矩:截至公告日,基金合同生效已滿三年?;鸷贤旰螅鹨堰B續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人的情形。根據(jù)有關規(guī)定,基金管理人決定召開基金份額持有人大會,審議關于終止基金合同有關事項的議案。

在同期披露的基金三季報中,5只救市基金已對持有人戶數(shù)不足200人進行預警。嘉實新機遇基金三季報稱,本基金為發(fā)起式基金,基金合同生效已屆滿三年,之后基金已連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人的情形。

實際上,資金在持續(xù)撤離救市基金,今年一季度末,5只基金的平均規(guī)模由去年末的500.45億元降至148.27億元,三季度末的平均規(guī)模更是下滑至1.10億元;其中,華夏新經濟基金的最新規(guī)模只有311.7萬元。

值得一提的是,5只救市基金的管理人在三季度也采取了贖回操作。作為發(fā)起式基金,成立之時基金管理人拿出1000萬認購自有基金,三季報披露的信息顯示,“無基金管理人運用固有資金投資本基金”。

救市基金成立于2015年股災期間,由證金公司出資委托易方達、嘉實、華夏、南方和招商等5家基金公司運作管理,每只基金成立規(guī)模均為400億元,合計規(guī)模高達2000億元。運作3年多,五只基金投資風格偏向藍籌白馬股。最近兩年,資本市場恰逢價值投資回歸浪潮,5只基金業(yè)績表現(xiàn)可圈可點。其中,成立于2015年7月31日的招商豐慶凈值漲幅最高,截至10月28日,該基金累計收益率高達33.9%,易方達瑞惠、南方消費活力兩只基金的累計收益率也分別達到27.8%和22.9%。成立稍早的嘉實新機遇和華夏新經濟收益率分別為5%和-4.6%。

根據(jù)5只基金披露的三季報,資產組合中股票、債券倉位已降低至零,多數(shù)資金集中于銀行存款和結算備付金,未來基金凈值或不再出現(xiàn)大幅波動。

統(tǒng)計顯示,5只救市基金成立三年多以來合計賺取233.08億元,平均收益率達到17%;同期,滬深300指數(shù)下跌22.72%。


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